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前海开源聚财宝货币B(004369)

前海开源聚财宝货币B(004369)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3211212078.641805516766.20611331449.05
保证金163535.884231.37NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12497265.5810816100.857097639.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2249414.1814618423.8023543478.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9872830599.847457888057.487019221876.20
应付基金管理费及业绩报酬1146094.21919769.84944184.21
应付基金托管费382031.40306589.96314728.07
应付交易清算款4941401.31NaN149382806.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金217826.87193960.95206118.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息54715.63165404.497494.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额395400968.18452996971.87291086900.98
基金单位总额9477429631.667004891085.616728134975.22
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9477429631.667004891085.616728134975.22
基金单位发行总份额9477429631.667004891085.616728134975.22
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券2345846198.782679965619.942678811178.22
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9872830599.847457888057.487019221876.20
基金持有人权益合计9477429631.667004891085.616728134975.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债266000.00133964.21201000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42920.50NaN7015.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款80000.00NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4125728443.252946966915.323698438130.56
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元