会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2555067.13 | 1102250.64 | 1870962.55 |
| 保证金 | 80362.21 | 3444355.72 | 12333219.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4829.64 | 892783.68 | 5444242.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3464.77 | 30835179.66 | 15033782.49 |
| 应收申购款 | 393.74 | 4331.74 | 633.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8275872.08 | 121125555.10 | 519219275.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5475.35 | 85446.87 | 329381.83 |
| 应付基金托管费 | 1711.04 | 26702.14 | 102931.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5004.13 | 52942.74 | 526542.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -31346.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 193988.80 | 21171295.20 | 121764883.93 |
| 基金单位总额 | 6412957.64 | 82131422.47 | 328285933.27 |
| 未分配收益 | 1668925.64 | 17822837.43 | 69168458.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8081883.28 | 99954259.90 | 397454391.56 |
| 基金单位发行总份额 | 6412957.64 | 82131422.47 | 328285933.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.22 | 1.22 |
| 清算备付金 | 68412.64 | 3320735.62 | 12173168.33 |
| 买入返售证券 | 3200000.00 | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8275872.08 | 121125555.10 | 519219275.49 |
| 基金持有人权益合计 | 8081883.28 | 99954259.90 | 397454391.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.13 | 167692.15 | 60000.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15.78 | 2959.45 | 30001.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1668.10 | 20822688.64 | 20069787.94 |
| 股票投资市值 | 1006472.89 | 29440838.96 | 117302182.85 |
| 债券投资市值 | 1425281.70 | 45405814.70 | 367234252.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
