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长盛盛乾混合A(004336)

长盛盛乾混合A(004336)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1027241.161847715.38333207886.06
保证金158797.89353404.37776185.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息591001.91569042.744339278.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款264248.52266625.401224725.59
应收申购款NaNNaN1998.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51740699.48203383923.53615127958.82
应付基金管理费及业绩报酬25613.18147410.22300029.56
应付基金托管费4268.8724568.4150004.94
应付交易清算款NaN1100000.001600000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4203.6810103.86145776.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额87818.201409684.952143160.38
基金单位总额52039385.48200021847.12600126390.47
未分配收益-386504.201952391.4612858407.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51652881.28201974238.58612984798.44
基金单位发行总份额52039385.48200021847.12600126390.47
每份基金单位资产净值0.991.011.02
清算备付金128232.01318381.82734070.27
买入返售证券13600000.001100000.0010100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51740699.48203383923.53615127958.82
基金持有人权益合计51652881.28201974238.58612984798.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债53630.98127500.0045757.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款98.26100.601581.01
股票投资市值4005146.00124005135.34128091884.96
债券投资市值32094264.0075242000.30137386000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元