会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5181634.93 | 6931019.85 | 16276038.46 |
| 保证金 | 272652.74 | 648283.25 | 875841.54 |
| 应收股利 | NaN | 15424.00 | NaN |
| 应收利息 | 1271.07 | 3119.88 | 2712.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 84287.60 | 4174678.39 | NaN |
| 应收申购款 | 6873.49 | 96830.86 | 1438839.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78508921.40 | 79055814.71 | 103617936.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 100480.16 | 114707.02 | 96487.88 |
| 应付基金托管费 | 16746.70 | 19117.82 | 16081.33 |
| 应付交易清算款 | 0.50 | NaN | 3582065.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 100739.65 | 133763.79 | 130510.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 832090.84 | 3644910.33 | 8568263.28 |
| 基金单位总额 | 36449584.90 | 37984486.06 | 56057942.44 |
| 未分配收益 | 41227245.66 | 37426418.32 | 38991731.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77676830.56 | 75410904.38 | 95049673.68 |
| 基金单位发行总份额 | 36449584.90 | 37984486.06 | 56057942.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 1.99 | 1.70 |
| 清算备付金 | 237649.50 | 539332.46 | 181454.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78508921.40 | 79055814.71 | 103617936.96 |
| 基金持有人权益合计 | 77676830.56 | 75410904.38 | 95049673.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145640.73 | 72562.41 | 115635.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 468483.10 | 3304759.29 | 4627482.68 |
| 股票投资市值 | 72962201.57 | 67186458.48 | 85007505.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 17000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
