长盛盛瑞混合C(004311)
长盛盛瑞混合C(004311)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1025220.04 | 952495.28 | 3255348.46 |
| 保证金 | 353684.68 | 156902.19 | 596939.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 640507.97 | 785542.35 | 8014120.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222524.60 | 266625.40 | 1224555.86 |
| 应收申购款 | 800.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51356670.17 | 202092588.34 | 620057431.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25421.08 | 135506.25 | 302253.61 |
| 应付基金托管费 | 4236.80 | 22584.39 | 50375.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 198299.18 | 1800000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3763.82 | 7543.29 | 111059.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87059.17 | 499037.87 | 2318043.43 |
| 基金单位总额 | 52045054.67 | 200047935.55 | 600027448.18 |
| 未分配收益 | -775443.67 | 1545614.92 | 17711940.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51269611.00 | 201593550.47 | 617739388.42 |
| 基金单位发行总份额 | 52045054.67 | 200047935.55 | 600027448.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 295315.96 | 97496.42 | 488713.02 |
| 买入返售证券 | 3100000.00 | 1200000.00 | 10300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51356670.17 | 202092588.34 | 620057431.85 |
| 基金持有人权益合计 | 51269611.00 | 201593550.47 | 617739388.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 135000.00 | 54351.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 99.57 | NaN |
| 股票投资市值 | 4057672.88 | 125179822.82 | 128001467.22 |
| 债券投资市值 | 41956260.00 | 73551200.30 | 468665000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
