长盛盛禧混合C(004306)
长盛盛禧混合C(004306)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 943453.19 | 992968.34 | 3307106.38 |
| 保证金 | 150600.95 | 243541.19 | 893603.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29947.02 | 820886.87 | 4799992.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2291.51 | 266625.42 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9443992.67 | 201996156.49 | 618713940.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4810.17 | 135425.23 | 302083.32 |
| 应付基金托管费 | 801.72 | 22570.86 | 50347.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 197788.93 | 778038.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3431.27 | 6166.01 | 120111.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62678.12 | 489659.42 | 1301787.93 |
| 基金单位总额 | 10023594.79 | 200085426.67 | 600085186.80 |
| 未分配收益 | -642280.24 | 1421070.40 | 17326965.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9381314.55 | 201506497.07 | 617412152.59 |
| 基金单位发行总份额 | 10023594.79 | 200085426.67 | 600085186.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 105572.27 | 188181.82 | 828718.27 |
| 买入返售证券 | 3400000.00 | 1500000.00 | 7500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9443992.67 | 201996156.49 | 618713940.52 |
| 基金持有人权益合计 | 9381314.55 | 201506497.07 | 617412152.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 127500.00 | 50581.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 201.57 | 618.12 |
| 股票投资市值 | 3917600.00 | 124207134.37 | 130698238.56 |
| 债券投资市值 | 1000100.00 | 73965000.30 | 471515000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
