会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 171551.72 | 20219611.07 | 18463935.96 |
保证金 | 1111897.04 | 566396.76 | 874568.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10952565.17 | 6662188.03 | 7103283.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 975835.65 | 1674064.93 | NaN |
应收申购款 | NaN | 4999000.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 950503670.32 | 649206286.70 | 694852374.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 465709.11 | 286997.94 | 334672.84 |
应付基金托管费 | 77618.21 | 47832.96 | 55778.83 |
应付交易清算款 | NaN | 1248589.66 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 290609.48 | 207419.07 | 147421.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1363.02 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11107442.40 | 1942487.96 | 777551.15 |
基金单位总额 | 616027400.09 | 436544883.25 | 493975349.45 |
未分配收益 | 323368827.83 | 210718915.49 | 200099473.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 939396227.92 | 647263798.74 | 694074823.01 |
基金单位发行总份额 | 616027400.09 | 436544883.25 | 493975349.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.48 | 1.41 |
清算备付金 | 921388.04 | 469644.29 | 764414.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 59200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 950503670.32 | 649206286.70 | 694852374.16 |
基金持有人权益合计 | 939396227.92 | 647263798.74 | 694074823.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190503.85 | 93723.61 | 180000.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 51964.22 | 42320.98 | 42818.24 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2003128.82 | NaN | 1121.86 |
股票投资市值 | 185171783.76 | 145329297.11 | 148002862.14 |
债券投资市值 | 752120036.98 | 469755728.80 | 461207723.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |