会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11899344.56 | 385731.68 | 259519.64 |
| 保证金 | 96934.75 | 17638.52 | 77812.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3310.37 | 46.45 | 68.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10706.80 | 71753.79 |
| 应收申购款 | 22173.09 | 39052.94 | 27159.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53823355.67 | 4636714.73 | 3526780.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28364.14 | 4545.79 | 4034.86 |
| 应付基金托管费 | 2836.42 | 454.57 | 403.48 |
| 应付交易清算款 | 2194277.37 | NaN | 55098.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35204.21 | 4792.08 | 5664.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2416223.81 | 183337.27 | 268446.91 |
| 基金单位总额 | 26783343.56 | 2674726.93 | 2469611.80 |
| 未分配收益 | 24623788.30 | 1778650.53 | 788721.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51407131.86 | 4453377.46 | 3258333.56 |
| 基金单位发行总份额 | 26783343.56 | 2674726.93 | 2469611.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.66 | 1.32 |
| 清算备付金 | 72514.10 | 11547.13 | 11343.71 |
| 买入返售证券 | 16000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53823355.67 | 4636714.73 | 3526780.47 |
| 基金持有人权益合计 | 51407131.86 | 4453377.46 | 3258333.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39113.15 | 23960.78 | 128008.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116428.52 | 149584.05 | 75237.54 |
| 股票投资市值 | 25801592.90 | 4183538.34 | 3090466.44 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
