会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23175.17 | 37643.71 | 1868922.11 |
| 保证金 | 296555.73 | 494711.04 | 1133348.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1057202.40 | 1111747.65 | 2138202.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3045233.48 | 80000.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 149901.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64217096.38 | 85694088.00 | 119548091.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16300.64 | 17427.91 | 33969.07 |
| 应付基金托管费 | 5433.56 | 5809.32 | 11323.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | 100433.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 350.00 | 1517.04 | 4071.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1617.25 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 172790.33 | 15513943.96 | 1059778.68 |
| 基金单位总额 | 56796233.29 | 63379076.00 | 105954260.93 |
| 未分配收益 | 7248072.76 | 6801068.04 | 12534051.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64044306.05 | 70180144.04 | 118488312.62 |
| 基金单位发行总份额 | 56796233.29 | 63379076.00 | 105954260.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.15 | 1.15 |
| 清算备付金 | 291736.96 | 489838.73 | 1116473.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 7900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64217096.38 | 85694088.00 | 119548091.30 |
| 基金持有人权益合计 | 64044306.05 | 70180144.04 | 118488312.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149300.00 | 188560.15 | 219683.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 503.45 | 5071.36 | 10289.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1098.64 | 774770.42 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 59794929.60 | 83969985.60 | 103487917.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
