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博时鑫惠混合A(004149)

博时鑫惠混合A(004149)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款106045905.0913449418.566690940.41
保证金9928172.295231990.556136572.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8703944.6811110429.6110275846.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6215983.583127263.32243621.39
应收申购款755485.46155149.621145017.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值964279693.30847709435.55927418329.82
应付基金管理费及业绩报酬317870.01325775.31364850.31
应付基金托管费63574.0065155.0872970.08
应付交易清算款106058578.457708121.06635944.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6065.7751794.41115684.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-28479.38NaN5559.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额107379690.279907978.2339756349.87
基金单位总额618714653.18631775383.48691057190.44
未分配收益238185349.85206026073.84196604789.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值856900003.03837801457.32887661979.95
基金单位发行总份额618714653.18631775383.48691057190.44
每份基金单位资产净值1.391.331.29
清算备付金9858689.285143383.936072499.49
买入返售证券40000000.0014000000.003000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计964279693.30847709435.55927418329.82
基金持有人权益合计856900003.03837801457.32887661979.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194305.15101903.92169320.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38007.8852527.5255010.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款702820.641573000.54312756.22
股票投资市值152296383.60129456045.39139018661.67
债券投资市值640333818.60671179138.50760907669.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元