会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 576546.19 | 118892.13 | 5113694.27 |
保证金 | 18600.31 | 2453567.42 | 48214.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30614626.88 | 45291246.97 | 30704039.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 570.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2056028773.38 | 2440377306.52 | 2041057518.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 522637.91 | 500852.95 | 516265.87 |
应付基金托管费 | 87106.31 | 83475.51 | 172088.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 25819.62 | 24704.69 | 12247.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 201088.10 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 920476.64 | 425242428.82 | 1007135.74 |
基金单位总额 | 2000376975.29 | 2000426144.33 | 2000351934.17 |
未分配收益 | 54731321.45 | 14708733.37 | 39698448.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2055108296.74 | 2015134877.70 | 2040050383.11 |
基金单位发行总份额 | 2000376975.29 | 2000426144.33 | 2000351934.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
清算备付金 | 9092.44 | 2412143.61 | 42857.14 |
买入返售证券 | 8300000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2056028773.38 | 2440377306.52 | 2041057518.85 |
基金持有人权益合计 | 2055108296.74 | 2015134877.70 | 2040050383.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229300.00 | 218395.94 | 229000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 55580.81 | 29716.18 | 77412.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 9.86 | 102.75 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2016519000.00 | 2392513600.00 | 2005191000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |