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国泰民安增益定开混合(004101)

国泰民安增益定开混合(004101)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款316519.99568877.221206373.44
保证金NaNNaN952.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10896292.5413150059.4912165211.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款33850.2822725.0022089.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值753446397.77812807861.71751349626.52
应付基金管理费及业绩报酬191380.33181556.06183670.66
应付基金托管费63793.4360518.6961223.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2118.686196.115908.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN6695.379928.92
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额476083.6074961901.8126166857.14
基金单位总额690759206.24689507322.37689989944.54
未分配收益62211107.9348338637.5335192824.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值752970314.17737845959.90725182769.38
基金单位发行总份额690759206.24689507322.37689989944.54
每份基金单位资产净值1.091.071.05
清算备付金NaNNaN952.44
买入返售证券9975134.96NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计753446397.77812807861.71751349626.52
基金持有人权益合计752970314.17737845959.90725182769.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债185000.0091739.85188000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2160.97NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款31175.3339964.5567582.68
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值732224600.00799066200.00737955000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元