会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 60284433.88 | 50067120.40 | 8229255.42 |
保证金 | 2433604.59 | 2902242.45 | 577237.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19579.92 | 61006.81 | 26912.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 3245532.08 |
应收申购款 | 2605849.13 | 11693864.07 | 619562.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1089703554.54 | 675628801.69 | 163588399.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1330153.96 | 818281.27 | 202657.89 |
应付基金托管费 | 177353.84 | 109104.19 | 27021.07 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 902731.56 | 704472.20 | 162262.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9792327.67 | 26550498.45 | 6891439.87 |
基金单位总额 | 539425989.61 | 245703701.82 | 72268441.63 |
未分配收益 | 540485237.26 | 403374601.42 | 84428518.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1079911226.87 | 649078303.24 | 156696959.84 |
基金单位发行总份额 | 539425989.61 | 245703701.82 | 72268441.63 |
每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.70 | 2.19 |
清算备付金 | 2033549.94 | 2643786.44 | 431492.93 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1089703554.54 | 675628801.69 | 163588399.71 |
基金持有人权益合计 | 1079911226.87 | 649078303.24 | 156696959.84 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 241805.70 | 185042.75 | 105527.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6918201.74 | 24615990.83 | 6351562.96 |
股票投资市值 | 1024360087.02 | 608472567.96 | 148461061.71 |
债券投资市值 | NaN | 2432000.00 | 2428838.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |