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广发景源纯债债券A(004027)

广发景源纯债债券A(004027)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6608790.06642518.21920538.47
保证金27444.4627954.24588960.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24549674.6116894116.9447453999.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3875091.50NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2296339000.631274882589.393291113898.09
应付基金管理费及业绩报酬415369.98249906.49767365.49
应付基金托管费138456.6483302.14255788.47
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金49350.1214088.5538330.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息246202.97107628.09197095.10
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额444000929.49259580097.75266585404.62
基金单位总额1824155195.18990104954.102989884332.30
未分配收益28182875.9625197537.5434644161.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1852338071.141015302491.643024528493.47
基金单位发行总份额1824155195.18990104954.102989884332.30
每份基金单位资产净值1.021.031.01
清算备付金17728.28NaN550302.59
买入返售证券NaNNaN53000399.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2296339000.631274882589.393291113898.09
基金持有人权益合计1852338071.141015302491.643024528493.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203000.00105204.84203000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金108817.93103673.21359523.68
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN2033.41NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2162052000.001173138000.002964558000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元