华泰柏瑞锦利混合C(004015)
华泰柏瑞锦利混合C(004015)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6706323.66 | 3062420.84 | 9628016.19 |
| 保证金 | 5055520.30 | 428403.45 | 1402199.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3557.37 | 6181076.94 | 4040241.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7677961.74 | 122835.59 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72151873.48 | 504872991.42 | 461940831.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36644.84 | 243318.25 | 224020.06 |
| 应付基金托管费 | 9161.16 | 60829.56 | 56005.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24078.70 | 103710.36 | 163564.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 39797.67 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 250537.83 | 27091915.26 | 615407.02 |
| 基金单位总额 | 74112196.14 | 444603082.03 | 444601678.66 |
| 未分配收益 | -2210860.49 | 33177994.13 | 16723746.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71901335.65 | 477781076.16 | 461325424.72 |
| 基金单位发行总份额 | 74112196.14 | 444603082.03 | 444601678.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 3305645.31 | 407251.38 | 1356598.31 |
| 买入返售证券 | NaN | 9000133.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72151873.48 | 504872991.42 | 461940831.74 |
| 基金持有人权益合计 | 71901335.65 | 477781076.16 | 461325424.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 360000.00 | 171816.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2134.62 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 60386472.15 | 86440876.95 | 113768538.91 |
| 债券投资市值 | NaN | 392082118.00 | 332979000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
