会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20706553.07 | 588298.83 | 492939.56 |
| 保证金 | 425720.84 | 876718.52 | 1157454.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2204.66 | 1183555.54 | 1574283.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 82200.63 |
| 应收申购款 | NaN | 53503.80 | 177765.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21134478.57 | 86771576.69 | 88589143.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2540.07 | 14618.14 | 16928.33 |
| 应付基金托管费 | 781.56 | 4497.90 | 5208.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4789.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3559.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45524.44 | 18652777.79 | 13545743.20 |
| 基金单位总额 | 17838044.66 | 60513743.92 | 67649065.30 |
| 未分配收益 | 3250909.47 | 7605054.98 | 7394335.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21088954.13 | 68118798.90 | 75043400.57 |
| 基金单位发行总份额 | 17838044.66 | 60513743.92 | 67649065.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | 417725.13 | 870729.36 | 1149638.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21134478.57 | 86771576.69 | 88589143.77 |
| 基金持有人权益合计 | 21088954.13 | 68118798.90 | 75043400.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 41335.82 | 73940.93 | 157749.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 641.89 | 4362.20 | 6142.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 49410.16 | 261252.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 84069500.00 | 85104500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
