会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4302756.65 | 776887.30 | 1521470.31 |
| 保证金 | 200583.97 | 217970.31 | 85095.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 534547.05 | 992507.02 | 2619144.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 387.12 | NaN |
| 应收申购款 | 202924.73 | 21335.90 | 1061946.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 89681542.40 | 67116377.65 | 93577856.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20919.68 | 14387.04 | 17802.21 |
| 应付基金托管费 | 6436.83 | 4426.80 | 5477.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 393708.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6832.21 | 4319.40 | 3844.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1921331.97 | 317137.50 | 684757.01 |
| 基金单位总额 | 75478129.33 | 60873182.06 | 85497695.15 |
| 未分配收益 | 12282081.10 | 5926058.09 | 7395404.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 87760210.43 | 66799240.15 | 92893099.88 |
| 基金单位发行总份额 | 75478129.33 | 60873182.06 | 85497695.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.09 | 1.09 |
| 清算备付金 | 198895.00 | 215016.62 | 83378.11 |
| 买入返售证券 | NaN | 1500000.00 | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 89681542.40 | 67116377.65 | 93577856.89 |
| 基金持有人权益合计 | 87760210.43 | 66799240.15 | 92893099.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 76735.45 | 73776.65 | 146484.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1806749.61 | 219085.52 | 115467.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 84440730.00 | 63607290.00 | 83290200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
