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中银证券瑞益混合A(003980)

中银证券瑞益混合A(003980)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27652755.163586721.1122687875.27
保证金11780.8364495.7058792.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2337.6556189.0839624.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款290658.29169034.38884900.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值79557573.9452543343.0374197733.92
应付基金管理费及业绩报酬37143.6225960.6523204.72
应付基金托管费6190.644326.783867.44
应付交易清算款1659781.22NaN19001647.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9411.772284.6931812.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3417208.14724684.2020485294.13
基金单位总额33715695.4726794871.4736395943.51
未分配收益42424670.3325023787.3617316496.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值76140365.8051818658.8353712439.79
基金单位发行总份额33715695.4726794871.4736395943.51
每份基金单位资产净值2.271.941.48
清算备付金5602.9940562.0144242.25
买入返售证券NaNNaN19000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计79557573.9452543343.0374197733.92
基金持有人权益合计76140365.8051818658.8353712439.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债157575.27235182.26144644.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1538350.37452897.551278410.66
股票投资市值51600042.0146130156.4627987771.92
债券投资市值NaN2536746.303538768.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元