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南方现代教育股票(003956)

南方现代教育股票(003956)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款56936073.1968283512.99100191724.75
保证金3496399.365359609.1210427658.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7659.877353.6917577.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款24921737.592199727.4610348110.30
应收申购款485378.51759552.851070255.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值579650751.34815258964.991362866350.65
应付基金管理费及业绩报酬706360.11983666.351652441.00
应付基金托管费117726.68163944.35275406.81
应付交易清算款33697892.531072029.1437473981.26
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2241652.852927837.584935476.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额37749149.4327275070.5062223657.09
基金单位总额222573588.16348685201.93605242991.00
未分配收益319328013.75439298692.56695399702.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值541901601.91787983894.491300642693.56
基金单位发行总份额222573588.16348685201.93605242991.00
每份基金单位资产净值2.432.262.15
清算备付金3083491.654578667.339088976.85
买入返售证券NaN7800000.0010300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计579650751.34815258964.991362866350.65
基金持有人权益合计541901601.91787983894.491300642693.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债176723.80162239.37257075.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.802.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款808793.4621965352.9117629273.75
股票投资市值493803502.82730712008.881230072866.59
债券投资市值NaN137200.00438156.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元