会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 107316.72 | 150133.78 | 209846.04 |
| 保证金 | 6155.85 | 731.79 | 862.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12139.25 | 7247.72 | 13061.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1009.19 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 794414.11 | 588017.29 | 747891.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 163.48 | 119.21 | 137.30 |
| 应付基金托管费 | 54.53 | 39.76 | 45.78 |
| 应付交易清算款 | 100000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 127858.59 | 111146.49 | 202966.01 |
| 基金单位总额 | 729404.68 | 504771.44 | 542461.50 |
| 未分配收益 | -62849.16 | -27900.64 | 2463.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 666555.52 | 476870.80 | 544925.40 |
| 基金单位发行总份额 | 729404.68 | 504771.44 | 542461.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.94 | 1.02 |
| 清算备付金 | 5687.40 | 653.23 | NaN |
| 买入返售证券 | 100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 794414.11 | 588017.29 | 747891.41 |
| 基金持有人权益合计 | 666555.52 | 476870.80 | 544925.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 27620.60 | 110798.96 | 202782.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19.98 | 188.56 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 567793.10 | 429904.00 | 524121.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
