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中邮景泰混合C(003843)

中邮景泰混合C(003843)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26787988.705776160.74137633281.69
保证金631367.99686891.66942524.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6528754.758318946.594521583.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款910376.70706480.60NaN
应收申购款87640.9115097.7411499.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值489937440.15584204646.66549067848.09
应付基金管理费及业绩报酬249750.21314401.02193026.22
应付基金托管费71357.2389828.8355150.33
应付交易清算款4726207.81NaN19479478.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金241937.4391685.34155343.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN16163.025589.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5549097.9946009560.0250299846.55
基金单位总额408507377.01469059953.38457698944.31
未分配收益75880965.1569135133.2641069057.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值484388342.16538195086.64498768001.54
基金单位发行总份额408507377.01469059953.38457698944.31
每份基金单位资产净值1.181.141.08
清算备付金556740.37602064.24911584.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计489937440.15584204646.66549067848.09
基金持有人权益合计484388342.16538195086.64498768001.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113443.42398534.16386171.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23062.6829800.3117295.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款69394.345454.094597.13
股票投资市值124429832.51161271409.21180924975.80
债券投资市值330561478.59407429660.12225033983.48
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元