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中邮景泰混合C(003843)

中邮景泰混合C(003843)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6433549.0326787988.705776160.74
保证金1093051.25631367.99686891.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6800632.956528754.758318946.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款103530.49910376.70706480.60
应收申购款84437.8087640.9115097.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值582176679.65489937440.15584204646.66
应付基金管理费及业绩报酬333760.35249750.21314401.02
应付基金托管费95360.1071357.2389828.83
应付交易清算款3033382.944726207.81NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金467330.15241937.4391685.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息260.27NaN16163.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6250454.715549097.9946009560.02
基金单位总额462940589.75408507377.01469059953.38
未分配收益112985635.1975880965.1569135133.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值575926224.94484388342.16538195086.64
基金单位发行总份额462940589.75408507377.01469059953.38
每份基金单位资产净值1.231.181.14
清算备付金1000056.14556740.37602064.24
买入返售证券22000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计582176679.65489937440.15584204646.66
基金持有人权益合计575926224.94484388342.16538195086.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219300.01113443.42398534.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29063.2723062.6829800.31
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7397.1069394.345454.09
股票投资市值150027662.13124429832.51161271409.21
债券投资市值395633816.00330561478.59407429660.12
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元