会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 401599.88 | 7121377.56 | 558435.56 |
保证金 | 265117.24 | 142861.98 | 117853.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 207530.75 | 268238.61 | 231988.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1032.33 | NaN | 1851.37 |
应收申购款 | 820.31 | 21457.49 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 58023700.51 | 56059729.64 | 52523668.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12353.66 | 12293.60 | 11082.27 |
应付基金托管费 | 3801.13 | 3782.63 | 3409.93 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 950.04 | 2110.09 | 1409.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 201485.69 | 195326.38 | 110328.16 |
基金单位总额 | 54107521.44 | 52899630.87 | 51019970.05 |
未分配收益 | 3714693.38 | 2964772.39 | 1393370.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 57822214.82 | 55864403.26 | 52413340.59 |
基金单位发行总份额 | 54107521.44 | 52899630.87 | 51019970.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
清算备付金 | 264075.07 | 141592.40 | 117377.59 |
买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | 2500000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 58023700.51 | 56059729.64 | 52523668.75 |
基金持有人权益合计 | 57822214.82 | 55864403.26 | 52413340.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 92125.16 | 175000.01 | 94424.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 91867.42 | 1832.29 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 53147600.00 | 48505794.00 | 49113540.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |