会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5778946.73 | 4547211.58 | 12175339.68 |
| 保证金 | 240833.92 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31079676.09 | 35470772.05 | 28074003.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2098232456.74 | 1965397983.63 | 1854764343.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 428007.04 | 404615.22 | 466891.57 |
| 应付基金托管费 | 142669.01 | 134871.73 | 155630.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17656.07 | 15061.77 | 5693.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 236258.71 | 43032.35 | 2316.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 414109726.78 | 321827669.22 | 10883807.74 |
| 基金单位总额 | 1500420324.80 | 1500037811.90 | 1712414757.24 |
| 未分配收益 | 183702405.16 | 143532502.51 | 131465778.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1684122729.96 | 1643570314.41 | 1843880535.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1500420324.80 | 1500037811.90 | 1712414757.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | NaN |
| 清算备付金 | 233062.98 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2098232456.74 | 1965397983.63 | 1854764343.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1684122729.96 | 1643570314.41 | 1843880535.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 84272.54 | 131782.79 | 153410.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2010.01 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2061133000.00 | 1925380000.00 | 1814515000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
