会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11968711.69 | 7529630.96 | 3353922.07 |
| 保证金 | 746134.60 | 534841.51 | 64067.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7868543.32 | 8163915.09 | 6045349.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1486858.50 | 2157925.10 | 521817.27 |
| 应收申购款 | 144.83 | 41.27 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 943975003.77 | 677612064.87 | 797580372.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 483624.91 | 329767.04 | 401761.86 |
| 应付基金托管费 | 80604.16 | 54961.19 | 66960.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 787232.42 | 22367.21 | 150614.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1634940.27 | 5615622.84 | 852044.57 |
| 基金单位总额 | 660083348.89 | 480973790.12 | 598372623.41 |
| 未分配收益 | 282256714.61 | 191022651.91 | 198355704.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 942340063.50 | 671996442.03 | 796728328.14 |
| 基金单位发行总份额 | 660083348.89 | 480973790.12 | 598372623.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.39 | 1.33 |
| 清算备付金 | 517144.89 | 437465.58 | 19062.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 18500147.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 943975003.77 | 677612064.87 | 797580372.71 |
| 基金持有人权益合计 | 942340063.50 | 671996442.03 | 796728328.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200002.86 | 99178.95 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40935.38 | 31844.28 | 45752.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19130.91 | 5072670.18 | NaN |
| 股票投资市值 | 229377538.64 | 184472374.28 | 148128068.86 |
| 债券投资市值 | 692527072.19 | 474753336.66 | 620967000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
