融通通颐定开债券A(003726)
融通通颐定开债券A(003726)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 625719.55 | 1420784.62 | 153977129.30 |
| 保证金 | 916363.99 | 1673053.01 | 5624685.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7845342.28 | 4776361.78 | 4540671.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1460973.47 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 340010936.39 | 289951226.21 | 302373635.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 122840.64 | 123830.15 | 118863.71 |
| 应付基金托管费 | 35097.34 | 35380.05 | 33961.08 |
| 应付交易清算款 | 1501261.15 | NaN | 69649.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8812.73 | 10102.99 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 71884.40 | 152154.37 | -23216.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126404569.37 | 81370391.31 | 95267044.87 |
| 基金单位总额 | 206077393.99 | 206077393.99 | 206077393.99 |
| 未分配收益 | 7528973.03 | 2503440.91 | 1029196.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 213606367.02 | 208580834.90 | 207106590.57 |
| 基金单位发行总份额 | 206077393.99 | 206077393.99 | 206077393.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 910267.68 | 1660419.44 | 5609836.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 340010936.39 | 289951226.21 | 302373635.44 |
| 基金持有人权益合计 | 213606367.02 | 208580834.90 | 207106590.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119014.74 | 60000.00 | 49345.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33481.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 329162537.10 | 282081026.80 | 138231148.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
