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国泰润鑫纯债债券(003696)

国泰润鑫纯债债券(003696)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7391203.5098012.70508328.22
保证金NaN931.58142990.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1267173.18251443.92975378.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款71.28NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值111470583.2110361388.2060999746.58
应付基金管理费及业绩报酬28277.336716.6815403.81
应付基金托管费9425.772238.865134.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4706.722862.1421564.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额182420.0781242.04252102.99
基金单位总额108264561.6110097174.3160106516.44
未分配收益3023601.53182971.85641127.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值111288163.1410280146.1660747643.59
基金单位发行总份额108264561.6110097174.3160106516.44
每份基金单位资产净值1.031.021.01
清算备付金NaNNaN24234.47
买入返售证券10165135.25NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计111470583.2110361388.2060999746.58
基金持有人权益合计111288163.1410280146.1660747643.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140000.0069424.36210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10.25NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值92647000.0010011000.0059373050.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元