会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 208135.60 | 138973.29 | 383304.57 |
| 保证金 | 8407297.67 | 954244.74 | 5135981.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3884400.50 | 3909914.16 | 3082360.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 672087.17 | 364985.08 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 288461302.04 | 285425409.97 | 172346171.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 116255.92 | 112654.45 | 59114.90 |
| 应付基金托管费 | 16607.99 | 16093.52 | 8444.95 |
| 应付交易清算款 | 702241.83 | 303206.64 | 18119.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 687.58 | 175.00 | 175.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -21197.16 | 2035.62 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91430284.15 | 89540720.88 | 69169312.10 |
| 基金单位总额 | 167948241.86 | 167948241.86 | 91627955.42 |
| 未分配收益 | 29082776.03 | 27936447.23 | 11548903.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 197031017.89 | 195884689.09 | 103176859.07 |
| 基金单位发行总份额 | 167948241.86 | 167948241.86 | 91627955.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
| 清算备付金 | 8405496.33 | 937722.07 | 5129806.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 288461302.04 | 285425409.97 | 172346171.17 |
| 基金持有人权益合计 | 197031017.89 | 195884689.09 | 103176859.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 89507.60 | 70288.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15687.99 | 17048.05 | 13169.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 275289381.10 | 280057292.70 | 163744524.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
