会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 170602.22 | 808835.71 | 2213285.29 |
| 保证金 | 3089.73 | 22291.79 | 157574.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25.86 | 168.53 | 22647.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20917.20 | NaN | 83503.95 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1240391.01 | 860425.03 | 40654318.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 615.82 | 367.70 | 19564.46 |
| 应付基金托管费 | 102.67 | 61.32 | 3260.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 96185.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 704.02 | 3120.65 | 42709.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17450.83 | 50474.92 | 431720.00 |
| 基金单位总额 | 691121.30 | 484243.75 | 26514432.12 |
| 未分配收益 | 531818.88 | 325706.36 | 13708166.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1222940.18 | 809950.11 | 40222598.86 |
| 基金单位发行总份额 | 691121.30 | 484243.75 | 26514432.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.71 | 1.52 |
| 清算备付金 | 2484.82 | 4369.80 | 144958.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1240391.01 | 860425.03 | 40654318.86 |
| 基金持有人权益合计 | 1222940.18 | 809950.11 | 40222598.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 16000.00 | 16712.78 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.17 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30165.76 | NaN |
| 股票投资市值 | 1045756.00 | 29129.00 | 36362367.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1814940.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
