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博时安弘1年定开债A(003682)

博时安弘1年定开债A(003682)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3155061.463933482.145192733.43
保证金4613516.591435627.413484395.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10923028.0913356842.2911101109.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值816957606.14812664451.84682641338.61
应付基金管理费及业绩报酬134241.64126308.71127498.93
应付基金托管费44747.2342102.9042499.65
应付交易清算款NaN3635.77NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27842.2016259.618307.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息244995.89121735.20120869.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额288980292.25299686124.13178709896.56
基金单位总额509887265.76510076434.51510076434.51
未分配收益18090048.132901893.20-6144992.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值527977313.89512978327.71503931442.05
基金单位发行总份额509887265.76510076434.51510076434.51
每份基金单位资产净值1.041.010.99
清算备付金4605897.361428233.753481203.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计816957606.14812664451.84682641338.61
基金持有人权益合计527977313.89512978327.71503931442.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174300.0091122.86189300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金81613.4460753.02145232.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值798266000.00793938500.00646856300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元