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建信睿享纯债债券(003681)

建信睿享纯债债券(003681)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2264863.591664569.763089442.28
保证金337643.134781.33967523.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5437803.614993350.319709743.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值317975809.32350164501.40378782932.33
应付基金管理费及业绩报酬80692.7176211.8476685.21
应付基金托管费105623.3525403.95669941.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3631.9910239.6132711.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN24341.3513150.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额368948.0540349112.7075311177.53
基金单位总额297906539.27297869234.25297858264.16
未分配收益19700322.0011946154.455613490.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值317606861.27309815388.70303471754.80
基金单位发行总份额297906539.27297869234.25297858264.16
每份基金单位资产净值1.071.041.02
清算备付金334090.91NaN936671.17
买入返售证券54995179.99NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计317975809.32350164501.40378782932.33
基金持有人权益合计317606861.27309815388.70303471754.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.00218095.94229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值254940319.00343501800.00365016223.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元