会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 470174.20 | 2668096.43 | 764091.59 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17741969.96 | 13632933.58 | 20508274.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1069362144.16 | 1151021030.01 | 1168519366.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 261166.73 | 253720.80 | 257009.02 |
应付基金托管费 | 87055.58 | 84573.59 | 85669.69 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17522.29 | 20086.50 | 16136.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 36364.23 | 22269.06 | 73764.95 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 42693527.74 | 120713162.36 | 153970179.01 |
基金单位总额 | 996899834.91 | 996892518.57 | 996912491.62 |
未分配收益 | 29768781.51 | 33415349.08 | 17636695.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1026668616.42 | 1030307867.65 | 1014549187.23 |
基金单位发行总份额 | 996899834.91 | 996892518.57 | 996912491.62 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1069362144.16 | 1151021030.01 | 1168519366.24 |
基金持有人权益合计 | 1026668616.42 | 1030307867.65 | 1014549187.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229300.00 | 118395.94 | 229000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 62301.91 | 118616.61 | 84028.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1045670000.00 | 1134720000.00 | 1147247000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |