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东方红益鑫纯债债券A(003668)

东方红益鑫纯债债券A(003668)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1203646.806136347.241485031.55
保证金9783365.8014137375.3013330632.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26541041.9722322536.8836605238.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1986360.28NaN20000000.00
应收申购款1904222.1810146398.6921275379.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1779982137.031621166569.111727108989.99
应付基金管理费及业绩报酬548821.14685210.73700138.23
应付基金托管费164646.32228403.54233379.44
应付交易清算款NaN4713019.4921041120.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2750.003625.00575.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN34041.00NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额121425588.0080153927.75257718574.06
基金单位总额1617925123.821490547618.441410457487.41
未分配收益40631425.2150465022.9258932928.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1658556549.031541012641.361469390415.93
基金单位发行总份额1617925123.821490547618.441410457487.41
每份基金单位资产净值1.031.041.04
清算备付金4993395.3914063144.8013309823.33
买入返售证券NaN36000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1779982137.031621166569.111727108989.99
基金持有人权益合计1658556549.031541012641.361469390415.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194138.57210000.00194455.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金101224.4191310.66143305.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7255861.882077478.244330963.82
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1738563500.001522423911.001624412708.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元