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中加纯债两年债券C(003661)

中加纯债两年债券C(003661)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1642281.73163026.086209135.92
保证金21334174.3015149945.0528042828.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27976878.0823548981.1622897291.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款978880.22NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1659555950.231535185191.321315002128.83
应付基金管理费及业绩报酬385577.37362602.86367535.67
应付基金托管费96394.3290650.7291883.91
应付交易清算款1288493.3818089.19101147.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金133145.20102411.0066593.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10892.07118672.22-75860.51
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额520579401.99430914862.42227780740.74
基金单位总额1003125529.021003125529.021003125529.02
未分配收益135851019.22101144799.8884095859.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1138976548.241104270328.901087221388.09
基金单位发行总份额1003125529.021003125529.021003125529.02
每份基金单位资产净值1.141.111.09
清算备付金21191688.9814990734.3025325567.09
买入返售证券24600156.9017029248.5130084135.04
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1659555950.231535185191.321315002128.83
基金持有人权益合计1138976548.241104270328.901087221388.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199400.00103418.6589000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金166509.28149919.64140439.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1583023579.001479293990.521227768738.26
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元