会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5630851.25 | 52052892.50 | 1814859.18 |
| 保证金 | 6144319.97 | 2627404.68 | 3252408.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8464944.47 | 2068037.26 | 570890.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3551782.33 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19438.06 | 55854.74 | 141.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1192004730.19 | 414729537.12 | 46300856.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 673868.30 | 192945.18 | 26932.30 |
| 应付基金托管费 | 96266.92 | 27563.60 | 3847.48 |
| 应付交易清算款 | 3806570.82 | 49497664.82 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1224140.97 | 159256.80 | 164795.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6231550.84 | 50088751.80 | 374249.49 |
| 基金单位总额 | 690592135.55 | 228811341.71 | 29777299.43 |
| 未分配收益 | 495181043.80 | 135829443.61 | 16149307.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1185773179.35 | 364640785.32 | 45926606.57 |
| 基金单位发行总份额 | 690592135.55 | 228811341.71 | 29777299.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.59 | 1.54 |
| 清算备付金 | 5941925.38 | 2584973.46 | 3176114.41 |
| 买入返售证券 | NaN | 48000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1192004730.19 | 414729537.12 | 46300856.06 |
| 基金持有人权益合计 | 1185773179.35 | 364640785.32 | 45926606.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 48971.58 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24249.78 | 14583.86 | 182.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24620.26 | 92638.74 | 1797.22 |
| 股票投资市值 | 292767269.42 | 92716940.05 | 9150821.92 |
| 债券投资市值 | 875426124.69 | 217208407.89 | 31511735.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
