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招商招泰6个月债券A(003652)

招商招泰6个月债券A(003652)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15133291.7313562085.4911741052.87
保证金1832.620.7678653.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1734418.564315107.131737396.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值62056542.91182034793.38128074702.78
应付基金管理费及业绩报酬17020.1252563.6198878.22
应付基金托管费4255.0613140.8924719.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4546.622869.4416138.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3528.6649256.344084.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10205983.1827192361.1336337349.82
基金单位总额49251170.73149677047.7189984633.28
未分配收益2599389.005165384.541752719.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51850559.73154842432.2591737352.96
基金单位发行总份额49251170.73149677047.7189984633.28
每份基金单位资产净值1.051.031.02
清算备付金NaNNaN76045.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计62056542.91182034793.38128074702.78
基金持有人权益合计51850559.73154842432.2591737352.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债173560.90150000.00173560.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2053.63NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN9138260.53
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值45187000.00164157600.00114517600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元