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长盛盛丰混合C(003642)

长盛盛丰混合C(003642)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2684840.154370123.585389805.30
保证金2524061.613332894.756790913.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1050143.81714935.00937212.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8009033.64129144.47194803.67
应收申购款22299.8411500.00100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值274260292.42260570993.13290474427.84
应付基金管理费及业绩报酬140209.86127983.97141588.10
应付基金托管费23368.3221330.6623598.02
应付交易清算款7934310.14NaN1709595.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31526.727754.28189324.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8372680.81315208.892214406.69
基金单位总额185797123.24187434838.47220053497.45
未分配收益80090488.3772820945.7768206523.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值265887611.61260255784.24288260021.15
基金单位发行总份额185797123.24187434838.47220053497.45
每份基金单位资产净值1.431.391.31
清算备付金2502909.263321050.886657444.70
买入返售证券60700000.0073000000.0089000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计274260292.42260570993.13290474427.84
基金持有人权益合计265887611.61260255784.24288260021.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债196500.00105760.1576500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.67NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款48.909746.3933585.77
股票投资市值141022703.37144792464.95141358732.09
债券投资市值58247210.0034219930.3846802860.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元