会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4645774.29 | 1417804.98 | 24516082.94 |
| 保证金 | 37165.99 | 67646.13 | 57692.45 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 916.77 | 321.24 | 3176.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 95775.65 | 0.00 | 4189544.57 |
| 应收申购款 | 33812.91 | 40896.25 | 20862.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33754800.60 | 21626562.03 | 163487042.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41736.38 | 26854.12 | 210704.51 |
| 应付基金托管费 | 6956.05 | 4475.69 | 35117.45 |
| 应付交易清算款 | 99558.84 | 62450.23 | 6368958.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26751.48 | 6803.71 | 43071.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 363925.70 | 366577.24 | 6744984.31 |
| 基金单位总额 | 31394559.07 | 25008310.82 | 167408533.26 |
| 未分配收益 | 1996315.83 | -3748326.03 | -10666475.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33390874.90 | 21259984.79 | 156742057.85 |
| 基金单位发行总份额 | 31394559.07 | 25008310.82 | 167408533.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.14 | 0.94 |
| 清算备付金 | 22767.72 | 20824.99 | 30368.14 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33754800.60 | 21626562.03 | 163487042.16 |
| 基金持有人权益合计 | 33390874.90 | 21259984.79 | 156742057.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 16275.23 | 160012.87 | 79341.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 166206.45 | 103298.02 | 5860.91 |
| 股票投资市值 | 28941354.99 | 20099893.43 | 134699683.55 |
| 债券投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
