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南方卓元债券A(003612)

南方卓元债券A(003612)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1645077.373158473.3021532472.22
保证金16333566.435596142.065481362.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6767809.4222417358.0519104485.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2094785.42NaN2554366.40
应收申购款1319.8358878.701279.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值719739869.771936471850.661530453250.28
应付基金管理费及业绩报酬279966.25783034.74517883.68
应付基金托管费55993.26156606.97103576.75
应付交易清算款2526511.122009784.4321870567.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金225622.38979189.56695570.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-39492.024049.32NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额150481805.35100573899.0623621833.61
基金单位总额481496674.331583903210.301275129989.80
未分配收益87761390.09251994741.30231701426.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值569258064.421835897951.601506831416.67
基金单位发行总份额481496674.331583903210.301275129989.80
每份基金单位资产净值1.181.161.18
清算备付金15576569.824522862.764993140.89
买入返售证券NaNNaN29900134.95
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计719739869.771936471850.661530453250.28
基金持有人权益合计569258064.421835897951.601506831416.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债195015.0099902.31165127.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金47678.05128925.8290039.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款185424.86899179.19178564.50
股票投资市值58708040.85165852776.85179663919.60
债券投资市值634189270.451729367221.701262215230.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元