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南方荣安定开混合A(003610)

南方荣安定开混合A(003610)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1435922.25658677.751955234.34
保证金2254550.405115311.21587049.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息450835.993106044.183697943.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款416414.21516029.20328534.99
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27583362.59224503192.11174245864.88
应付基金管理费及业绩报酬23173.6384243.9673881.63
应付基金托管费3862.2414040.6512313.61
应付交易清算款NaN780780.90NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金65316.7078669.2129889.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-693.70NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额253687.7050061052.01245980.05
基金单位总额22822225.17147513413.62147513413.62
未分配收益4507449.7226928726.4826486471.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27329674.89174442140.10173999884.83
基金单位发行总份额22822225.17147513413.62147513413.62
每份基金单位资产净值1.201.181.18
清算备付金2144926.845018061.80567702.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27583362.59224503192.11174245864.88
基金持有人权益合计27329674.89174442140.10173999884.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160000.0084535.36120000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1461.4417519.728719.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值4107364.7426871349.1830643274.12
债券投资市值18918275.00188235780.59137033828.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元