会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3837816.47 | 3835839.87 | 3080741.73 |
| 保证金 | 13514.30 | 279371.53 | 4385.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46793083.46 | 40771144.02 | 24217661.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 963.29 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 10049.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2759747244.23 | 2012551175.92 | 1989698370.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 515532.69 | 495200.96 | 503772.50 |
| 应付基金托管费 | 171844.25 | 165067.01 | 167924.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39649.22 | 21985.82 | 22161.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 821759.79 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 732090929.06 | 805357.11 | 1143461.14 |
| 基金单位总额 | 1988745537.08 | 2006110987.03 | 2006322342.69 |
| 未分配收益 | 38910778.09 | 5634831.78 | -17767433.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2027656315.17 | 2011745818.81 | 1988554909.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1988745537.08 | 2006110987.03 | 2006322342.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | 139444.44 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 21000130.50 | 327664368.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2759747244.23 | 2012551175.92 | 1989698370.50 |
| 基金持有人权益合计 | 2027656315.17 | 2011745818.81 | 1988554909.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108479.02 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 160278.14 | 11501.41 | 230303.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20.23 | 3122.89 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2709102830.00 | 1946664690.00 | 1634720200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
