会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10434152.80 | 13248659.68 | 32245853.61 |
| 保证金 | 2031465.81 | 1679030.80 | 684234.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 298391.18 | 456802.73 | 179821.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2429442.76 | NaN |
| 应收申购款 | 391885.98 | 1758916.41 | 1650884.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 552556563.45 | 473556416.92 | 428218103.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 661522.47 | 527455.60 | 476165.90 |
| 应付基金托管费 | 110253.78 | 87909.26 | 79360.97 |
| 应付交易清算款 | 3539483.64 | 578809.11 | 4699558.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 808380.61 | 686028.35 | 383014.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5662725.80 | 13529818.95 | 9237074.77 |
| 基金单位总额 | 448524348.30 | 321051958.07 | 268345787.84 |
| 未分配收益 | 98369489.35 | 138974639.90 | 150635241.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 546893837.65 | 460026597.97 | 418981029.11 |
| 基金单位发行总份额 | 448524348.30 | 321051958.07 | 268345787.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.43 | 1.56 |
| 清算备付金 | 1875298.12 | 1533588.28 | 567392.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 552556563.45 | 473556416.92 | 428218103.88 |
| 基金持有人权益合计 | 546893837.65 | 460026597.97 | 418981029.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180229.87 | 113432.30 | 183937.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6.94 | 2.69 | 5.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 362848.49 | 11536181.64 | 3415032.75 |
| 股票投资市值 | 509447366.39 | 429884029.76 | 381669184.40 |
| 债券投资市值 | 29953301.29 | 24099534.78 | 11788125.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
