会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1454714051.36 | 431673401.63 | 279147912.82 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1173091.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15876138.03 | 22377689.12 | 13462408.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 131602200.00 | 78300300.00 | 2.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6405068946.56 | 5613731754.42 | 3431018831.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1206001.04 | 1077108.38 | 860024.63 |
| 应付基金托管费 | 482400.41 | 430843.34 | 344009.84 |
| 应付交易清算款 | 205300000.00 | 185200000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 112590.09 | 110814.90 | 89814.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4488.81 | 33307.83 | 10243.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 272374081.00 | 536177642.09 | 170682818.03 |
| 基金单位总额 | 6132694865.56 | 5077554112.33 | 3260336013.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6132694865.56 | 5077554112.33 | 3260336013.49 |
| 基金单位发行总份额 | 6132694865.56 | 5077554112.33 | 3260336013.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1142857.14 |
| 买入返售证券 | 1663655427.54 | 845206910.01 | 1240127220.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6405068946.56 | 5613731754.42 | 3431018831.52 |
| 基金持有人权益合计 | 6132694865.56 | 5077554112.33 | 3260336013.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113837.99 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15151.40 | 65556.05 | 20484.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3139221129.63 | 4236173453.66 | 1897108196.03 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
