会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 111780806.27 | 34446410.37 | 87983459.35 |
| 保证金 | 12816632.31 | 7620991.76 | 2995900.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56730.12 | 438412.21 | 265383.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 500500.72 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 124654168.70 | 201781769.80 | 280766882.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92854.91 | 100412.10 | 106983.13 |
| 应付基金托管费 | 23213.72 | 25103.05 | 26745.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | 479605.13 | 70000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133648.20 | 106414.32 | 47159.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 609729.42 | 890066.02 | 70546910.01 |
| 基金单位总额 | 128913582.73 | 198915199.11 | 198977505.97 |
| 未分配收益 | -4869143.45 | 1976504.67 | 11242466.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 124044439.28 | 200891703.78 | 210219972.05 |
| 基金单位发行总份额 | 128913582.73 | 198915199.11 | 198977505.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.01 | 1.06 |
| 清算备付金 | 12805612.89 | 7594018.39 | 2991506.37 |
| 买入返售证券 | NaN | 74000000.00 | 130000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 124654168.70 | 201781769.80 | 280766882.06 |
| 基金持有人权益合计 | 124044439.28 | 200891703.78 | 210219972.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360000.00 | 178518.49 | 366000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 74775454.74 | 49569076.58 |
| 债券投资市值 | NaN | 10000000.00 | 9953061.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
