会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6810671.89 | 5248278.32 | 5560979.34 |
| 保证金 | 647802.31 | 664482.53 | 172247.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57226303.13 | 61935355.13 | 46263282.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3283261.31 | 1954415.31 | 2030498.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3204176262.64 | 3035954584.16 | 2255215130.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 636758.19 | 576613.83 | 513771.17 |
| 应付基金托管费 | 212252.76 | 192204.61 | 171257.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107033.15 | 36945.06 | 34425.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 408569.81 | 435832.20 | 102531.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 673751308.12 | 713086113.41 | 232352519.78 |
| 基金单位总额 | 2434588853.86 | 2241884801.07 | 1931057137.73 |
| 未分配收益 | 95836100.66 | 80983669.68 | 91805473.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2530424954.52 | 2322868470.75 | 2022862610.97 |
| 基金单位发行总份额 | 2434588853.86 | 2241884801.07 | 1931057137.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | 630216.42 | 646948.93 | 152271.28 |
| 买入返售证券 | 46000189.00 | NaN | 3008121.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3204176262.64 | 3035954584.16 | 2255215130.75 |
| 基金持有人权益合计 | 2530424954.52 | 2322868470.75 | 2022862610.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 92989.56 | 187500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 381464.28 | 316089.00 | 310136.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 822276.44 | 1464744.12 | 2091681.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3090208035.00 | 2964628404.00 | 2198180002.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
