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长盛盛平混合C(003491)

长盛盛平混合C(003491)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3821355.001061471.292338013.78
保证金793828.35754899.64203353.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息433743.531593413.445076851.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN204330.96186774.04
应收申购款300.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值75764960.05223757045.53405681134.36
应付基金管理费及业绩报酬40751.58128857.43212170.77
应付基金托管费10187.8932214.3453042.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28195.1958418.0054713.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额162522.17395585.38437863.91
基金单位总额75605550.58210004628.73390949329.02
未分配收益-3112.7013356831.4214293941.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值75602437.88223361460.15405243270.45
基金单位发行总份额75605550.5865059195.63390949329.02
每份基金单位资产净值1.001.071.04
清算备付金789648.54729716.61150000.00
买入返售证券NaN4900000.002000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计75764960.05223757045.53405681134.36
基金持有人权益合计75602437.88223361460.15405243270.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83383.76150000.0074383.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值56864978.7362512530.2061902141.15
债券投资市值13848190.00152730400.00333974000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元