会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8111833.34 | 8500440.93 | 27776276.54 |
保证金 | NaN | 704.23 | 1162549.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14977869.53 | 9160492.72 | 21300937.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1421190320.98 | 599634637.88 | 2416290560.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 181524.75 | 145528.43 | 482218.84 |
应付基金托管费 | 48406.62 | 38807.60 | 128591.69 |
应付交易清算款 | 6503681.91 | NaN | 10967938.63 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 28401.58 | 52248.81 | 76477.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 194622.98 | 17160.66 | 331802.05 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 367164407.84 | 60486483.85 | 512208478.81 |
基金单位总额 | 933143707.12 | 489143653.45 | 1756388820.81 |
未分配收益 | 120882206.02 | 50004500.58 | 147693261.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1054025913.14 | 539148154.03 | 1904082081.91 |
基金单位发行总份额 | 933143707.12 | 489143653.45 | 1756388820.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
清算备付金 | NaN | NaN | 1143804.88 |
买入返售证券 | 298740968.11 | NaN | 273500496.75 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1421190320.98 | 599634637.88 | 2416290560.72 |
基金持有人权益合计 | 1054025913.14 | 539148154.03 | 1904082081.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 233138.35 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1099359650.00 | 581973000.00 | 2092550300.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |