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招商招盛纯债债券C(003453)

招商招盛纯债债券C(003453)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5274656.335105135.865922018.30
保证金15774854.5114099781.8825485.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息117516042.56122853894.59138536186.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN49343376.71
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8775613153.407959788840.8310006326566.35
应付基金管理费及业绩报酬1673145.571584580.232505008.43
应付基金托管费557715.22528193.41835002.79
应付交易清算款NaN71382.19NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53237.8076772.5274058.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息589884.28446667.9673460.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2192123610.661524442440.14359543949.42
基金单位总额6382989187.116382987445.249370728713.79
未分配收益200500355.6352358955.45276053903.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6583489542.746435346400.699646782616.93
基金单位发行总份额6382989187.116382987445.249370728713.79
每份基金单位资产净值1.031.011.02
清算备付金15695623.1514015741.14NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8775613153.407959788840.8310006326566.35
基金持有人权益合计6583489542.746435346400.699646782616.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债330000.00229095.94220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金544063.67508092.29752471.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8420525000.007743362428.509587250500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元