会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 621574.22 | 1926152.87 | 100052.60 |
| 保证金 | 1749598.36 | 177492.61 | 617018.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10778848.18 | 19158551.93 | 24968375.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 249.22 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 690974720.76 | 1254053746.63 | 1415280513.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 144475.21 | 267504.26 | 305687.02 |
| 应付基金托管费 | 48158.38 | 89168.09 | 101895.67 |
| 应付交易清算款 | 510152.05 | 1665.75 | 25675.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34120.05 | 30995.39 | 25767.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -17.29 | 50985.60 | 40468.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 122522980.28 | 181607789.89 | 247743582.78 |
| 基金单位总额 | 549006612.47 | 1053681185.17 | 1143643476.52 |
| 未分配收益 | 19445128.01 | 18764771.57 | 23893454.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 568451740.48 | 1072445956.74 | 1167536930.92 |
| 基金单位发行总份额 | 549006612.47 | 1053681185.17 | 1143643476.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1740756.23 | 159718.26 | 576237.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 31040166.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 690974720.76 | 1254053746.63 | 1415280513.70 |
| 基金持有人权益合计 | 568451740.48 | 1072445956.74 | 1167536930.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209600.00 | 108475.79 | 89000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 75441.92 | 89815.65 | 155842.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1299.96 | 58.74 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 677824700.00 | 1232791300.00 | 1358554900.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
