会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13136796.66 | 3818773.96 | 27552305.63 |
| 保证金 | 1822556.10 | 1360406.07 | 176527.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4856134.01 | 4463285.49 | 14388684.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5774394.51 | 38366.15 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 316597932.39 | 335014595.04 | 844294713.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 145771.56 | 150898.00 | 509958.10 |
| 应付基金托管费 | 27332.16 | 28293.39 | 95617.14 |
| 应付交易清算款 | 8851584.53 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106631.96 | 71857.37 | 47125.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3485.50 | 97256.33 | 53660.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95941768.36 | 113119595.84 | 64073261.02 |
| 基金单位总额 | 213336672.15 | 213336672.15 | 758834602.01 |
| 未分配收益 | 7319491.88 | 8558327.05 | 21386850.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 220656164.03 | 221894999.20 | 780221452.74 |
| 基金单位发行总份额 | 213336672.15 | 213336672.15 | 758834602.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1728439.63 | 1306757.87 | 124573.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 316597932.39 | 335014595.04 | 844294713.76 |
| 基金持有人权益合计 | 220656164.03 | 221894999.20 | 780221452.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173560.90 | 150000.00 | 188560.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19597.38 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 58674032.10 | 23468992.31 | 67226788.08 |
| 债券投资市值 | 238108413.52 | 296128742.70 | 734912041.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
