会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 551682.34 | 1750415.41 | 248823.55 |
| 保证金 | 322179.57 | 708987.54 | 460225.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 461849.12 | 1271937.79 | 1590240.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 200000.00 | NaN | 649.50 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 81076.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49615275.43 | 118279267.74 | 89607569.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19306.67 | 45684.10 | 35533.40 |
| 应付基金托管费 | 3861.28 | 9136.81 | 7106.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 304144.68 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 485.00 | 700.00 | 650.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 934.31 | 42.18 | 3138.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5245201.60 | 27415677.62 | 3957116.52 |
| 基金单位总额 | 40688002.96 | 83158978.67 | 81270410.68 |
| 未分配收益 | 3682070.87 | 7704611.45 | 4380042.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44370073.83 | 90863590.12 | 85650452.73 |
| 基金单位发行总份额 | 40688002.96 | 83158978.67 | 81270410.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 清算备付金 | 318108.89 | 707500.04 | 322889.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49615275.43 | 118279267.74 | 89607569.25 |
| 基金持有人权益合计 | 44370073.83 | 90863590.12 | 85650452.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125300.41 | 69534.32 | 65752.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 191890.82 | 1078489.43 | 139228.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 48079564.40 | 114547927.00 | 83926553.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
